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国信证券2020/0712/26688.html">股份有限公司2020/0613/19276.html">关于奇精机械股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用专项核查意见国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为奇精机械股份有限公司(以下简称“奇精机械”或“公司”)首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定,对公司2020年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎地核查,具体核
查情况说明如下:
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈,查询了募集资金专户,获取了募集资金专户的分月对账单,查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
1、可转债实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)1237号)核准,公司向社会公开发行330万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,期限6年,募集资金总额为人民币33,000.00万元,扣除发行费用总额人民币1,056.79万元,实际募集资金净额为人民币31,943.21万元。上述募集资金已于2018年12月20日到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了天健验〔2018〕480号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、可转债募集资金使用和结余情况
截至2020年12月31日,公司累计投入募集资金24,330.54万元,募集资金专户累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益额 818.02 万元,募集资金余额为8,430.69万元(包括期末未到期的银行现金管理产品7,000.00万元)。
2020年度,公司可转债募集资金使用和结余情况如下:
明细 金额(万元)
2019年12月31日募集资金专户余额 12,247.25
加:利息收入(已扣银行手续费等) 39.10
现金管理产品收益 223.90
减:本期募投项目支出 4,079.56
2020年12月31日募集资金余额 8,430.69
减:闲置募集资金购买现金管理产品 7,000.00
2020年12月31日募集资金专户余额 1,430.69
三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《奇精机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金的存放、管理、使用与监督等方面作出了明确具体的规定,公司严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。
公司对募集资金实行专户存储,在广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行开设了三个专项存储账户。公司于2018年12月27日与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,协议与上海证券交易所《募集资金专户储存三方监管协议(范本)》之间不存在重大差异。
截至2020年12月31日,公司可转债募集资金专户的开立及存储情况如下:
开户银行 银行账号 募集资金账户余额(元)
广发银行股份有限公司宁波宁海支行 9550880078074300164 4,767,287.80
交通银行宁波宁海支行 561006258018010142110 2,891,876.41
交通银行宁波宁海支行 561006258018010142034 6,647,708.62
合 计 14,306,872.83
截至2020年12月31日,公司上述募集资金的管理与使用严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》中的规定实施,不存在违规现象。
四、本年度募集资金的实际使用情况
1、可转债募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司可转债募集资金投入严格按照计划进度进行,募集资金使用情况对照表如下:
可转债募集资金使用情况对照表
2020年度
单位:人民币万元
募集资金总额 31,943.21 本年度投入募集资金总额 4,079.56
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 24,330.54
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累计 项 目 达 是 否 项 目 可
更 项 目 募集资金 调整后投 截至期末 本 年 度 截至期末 投入金额与承 截至期末投 到 预 定 本 年 度 达 到 行 性 是
承诺投资项目 (含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 投 入 金 累计投入 诺投入金额的 入进度(%) 可 使 用 实 现 的 预 计 否 发 生
变更) 总额 金额(1) 额 金额(2) 差额 (4)=(2)/(1) 状 态 日 效益 效益 重 大 变
(3)=(2)-(1) 期 化
年产2,600万件 2020年
汽车动力总成 否 21,000 19,943.21 19,943.21 3,148.13 19,753.39 -189.82 99.05 上半年 581.59 否 否
关键零部件扩 [注1] [注2] [注2]
产项目
年产270万套波
轮洗衣机离合 否 6,500 6,500.00 未做分期 551.62 2,502.79 - - 2021年 [注3] [注3] 否
器技改及扩产 承诺 12月
项目
年产400万套滚 未做分期 2021年
筒洗衣机零部 否 5,500 5,500.00 承诺 379.81 2,074.36 - - 12月 [注3] [注3] 否
件扩产项目
合 计 33,000 31,943.21 4,079.56 24,330.54 - - - - - -
2020年上半年受国内外疫情影响,客户需求出现变化,外部经营环境存在较大不确定性;
防疫期间生产、采购、销售等环节均受一定妨碍。2020 年公司以恢复生产为首要任务,结合
实际生产经营需要,本着审慎原则,适度放缓投资节奏,以期规避投资风险,“年产270 万套
波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”、“年产400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”未在2020
未达到计划进度原因(分具体项目) 年上半年达到预定可使用状态。
2020年11月17日,公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募
集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》,经重新论证公司决定继续实施上述募投项目并
将项目建设期延期至2021年12月。监事会和独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了无异
议的核查意见。
项目可行性重大变化的情况说明 无
截至2018年12月20日,公司实际以自筹资金预先投入募投项目11,712.40万元,其中以
自筹资金预先投入年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目的投资金额为10,526.58
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元,以自筹资金预先投入年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目的投资金额为
662.90万元,以自筹资金预先投入年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目的投资金额为
522.92万元。经2018年12月27日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,公司已用募
集资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2019年12月31日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.1亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资
保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限至2020
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
2020年12月21日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过7,000万元的闲置募集金进行现金管理,拟使
用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产
品,使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环
滚动使用。
截至2020年12月31日,公司实际使用暂时闲置的可转债募集资金购买现金管理产品余
额为70,000,000元。
募集资金其他使用情况 无
[注1]年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目原计划于2020年6月整体达到预定可使用状态,因疫情影响,客户需求出现变化,外部经营环境存在较大不确定性,公司以恢复生产为首要任务,结合实际生产经营需要,本着审慎原则,适度放缓投资节奏,以致于该项目未能按原计划达到预定可使用状态。
[注2]按照可转债募集说明书中该项目的预计收益情况,年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目第一年预计实现收益905万元,2020年当期该项目实现的效益为581.59万元,未达到预计效益,主要系该项目尚未完全达产。
[注3]上述项目均在建设期,暂无法测算收益。
2、可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金11,712.40 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。上述置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了天健审〔2018〕8311 号专项鉴证报告。保荐机构国信证券出具核查意见对公司使用11,712.40万元募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
4、对闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年12月31日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 1.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限自董事会审议通过之日至2020年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
2020年12月21日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过 7,000 万元的闲置募集金进行现金管理,拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
2020年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:人民币元
合作方 产品类型 收益率 委托理财金额 委托理财起止时间 实际收回本金 实际获得收益
交通银行 结构性存款 3.75%-3.85% 42,000,000 2019.12.30-2020.03.26 42,000,000 375,410.96
宁海支行
交通银行 结构性存款 3.75%-3.85% 35,000,000 2019.12.30-2020.03.26 35,000,000 312,842.47
宁海支行
广发银行 结构性存款 2.6%或3.74% 27,000,000 2019.12.30-2020.04.01 27,000,000 257,291.51
宁海支行
合作方 产品类型 收益率 委托理财金额 委托理财起止时间 实际收回本金 实际获得收益
广发银行 结构性存款 1.5%或3.75% 13,000,000 2020.04.01-2020.07.01 13,000,000 121,541.10
宁海支行
中信证券 收益凭证 1.00%-5.20% 7,000,000 2020.04.02-2020.06.29 7,000,000 52,500.00
交通银行 结构性存款 1.35%或3.65% 37,000,000 2020.04.02-2020.06.30 37,000,000 329,300.00
宁波分行
交通银行 结构性存款 1.35%或3.65% 30,000,000 2020.04.02-2020.06.30 30,000,000 267,000.00
宁波分行
广发银行 结构性存款 1.5%或3.3%或 10,000,000 2020.07.03-2020.08.07 10,000,000 33,082.19
宁海支行 3.45%
广发银行 结构性存款 1.5%或3.6% 5,000,000 2020.07.03-2020.09.04 5,000,000 12,945.21
宁海支行
交通银行 结构性存款 1.35%或3.02% 32,000,000 2020.07.08-2020.10.09 32,000,000 246,233.42
宁波分行
交通银行 结构性存款 1.35%或3.02% 30,000,000 2020.07.08-2020.10.09 30,000,000 230,843.84
宁波分行
交通银行 结构性存款 1.35%或2.82% 40,000,000 2020.10.16-2021.01.14
宁波分行
交通银行 结构性存款 1.35%或2.82% 30,000,000 2020.10.16-2021.01.14
宁波分行
注:报告期内,公司可转债募集资金账户累计收到现金管理产品收益2,238,990.70元(含税)。报告期末,使用可转债闲置募集资金进行现金管理未到期金额为7,000万元,上述未到期现金管理产品已于2021年1月14日收回,获得现金管理产品收益486,739.73元。
五、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审〔2021〕721号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,并发表如下意见:“我们认为,奇精机械公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了奇精机械公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。”
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,国信证券认为:奇精机械股份有限公司2020年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。
(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于奇精机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用专项核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:__________ ___________
金 骏 张 炜
国信证券股份有限公司
2021年3月15日
查看公告原文
，这种状态很有可能是可控硅遭到损坏，应该更换主板，一般情况下清洗三遍都能清洗干净，对于长期没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间，科龙空调维修技术 科龙空调好吗，沙坪坝空调维修部科龙空调维修技术，3、质量保证，科龙空调利用高能杰出热替换零件，内螺旋线形铜管、特殊铝箔以及高能换热器，很大水平的提升机体换热功效，增强空气流动速度，提升换热功效10%，增进加速热量传播，格力空调维修知识 格力空调有什么优势，巴南空调维修部格力空调维修知识，格力空调有什么优势，1.节能环保，如今人人都倡导节能环保的产品，而家电也开始倡导环保产品，而格力空调采用新一代压缩机型，采用节能核心，高效节能电机，提高了工作效率，减少能量消耗，是一款非常不错的节能环保产品，通常情况下空调在关机的时候它的电压为100伏，因为空调在关闭的时候，它的内机是还在运转的，这时会造成流风叶与底盘碰撞从而会发出噪音，严重的话还会散发出一股焦味，在不用空调的季节应该为室外机加上一个防护罩，尽可能地防止恶劣天气对空调主机的损坏，4.智能控制，格力空调拥有智能控制系统，它可以用智能手机、电脑来操纵，也可以通过遥控、线控等装置，给消费者带来更大的方便，五、空调全面清洗，空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗，若必须接通电源进行维修或检测电路，不要解除设备中任何带电的部分，2、 如果在维修过程中，有制冷剂气体排出，不要接触排出的制冷剂气体，空调维修方法，1. 工作时整机自动停机，空调在工作时会突然停机但马上开机又能正常运转，出现这种情况首先用万用表测量它的电压，如果电压测量正常在试机的同时还会出现停机的话说明主板是正常的，根据清查结果，做好维护清洗工作，这次维护清洗要比较到位，含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网，然后试运行，观测制冷速度和效果，请专业技术人员对空调从内到外核心零部件进行的全面彻底清洁保养，及时发现空调隐藏的问题，有效延长其使用寿命，且更健康、节能，尤其是在东部沿海地区及南方梅雨季节，常开空调不仅可以为房间除湿，保持室内空气品质和避免室内物品受潮，也可保护空调自身免受潮湿的危害，海信空调维修技术 海信空调优势，渝中空调维修部海信空调维修技术，2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法，① 系统的实际阻力小于设计阻力，风机的风量因而增大，有条件时可以改变风机的转数，2、雷雨天气，最好不要开空调，此时空调如果处在断电状态，就把因雷电、雨水进入导致烧毁主机板的可能性降低到最小程度，格力空调维修知识，空调在使用中如果内机发出刺耳噪音，应测量室内分机的供电电压，在重新使用空调时，要做一下基础保洁，并做一下运转试验，4、 进行维修时，若有制冷剂气体泄漏，应使工作场所通风，12、进行维修前，务必检查制冷循环部分是否已充分冷却，空调维护保养方法注意事项，空调器的清洁应包括三个部分，第一个空调器壳体和暴露部分，非常容易被污染的部件;第二次过滤器清洁是最重要的部分;第三个空调冷凝器和，蒸发器部分相对稀少，维护保养组合成一个部件，相等于小型系统的清洁，是一个相对很大的“手术”，充电 的电容器会引起触电，2、全自动洁净技能，科龙空调重视干净的高品质的生活，它赢得专利保护的第3代全自主洁净技能，一键开始自动清洁的生活，维持居室新鲜以及防止空调由清理问题引起功能降低，④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对，皮带打滑等，检查、排除影响风机出力的因素，现在空调已经进入了千家万户，而且为人们的消暑纳凉提供了方便，所以一到夏天就会有大量的家庭使用，那么注意事项是什么?下面由空调维修部说一下，② 风管及阀门、风口风速过大，产生气流噪声，请调节各种阀门、风口，降低过高风速，制冷剂气体会导 致冻伤，2、小心冻伤!，如果在维修过程中，有制冷剂气体排出，不要接触排出的制冷剂气体，2、空调使用时保养，空调在使用过程中，如果环境条件欠佳、天气比较炎热且开机时数长，那么空调的维护次数就应增多，通常1-2个月维护一次，防护罩材质能防水，防尘。镇坪空调维修培训学校，长沙空调维修培训，镇坪学空调维修的学校，镇坪空调维修培训哪里好，镇坪空调维修培训学校，镇坪空调维修短期培训班，镇坪空调维修培训学校地址，镇坪学空调维修培训，镇坪空调维修培训哪里好，镇坪空调维修培训班，镇坪空调维修技术培训.(编辑:hnygdzxx888)
(整理：镇坪空调维修培训学校)
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