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原标题:浙江公告编号:2019-99
债券代码:113528债券简称:长城转债
转股代码:191528转股简称:长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:广发银行股份有限公司湖州分行
●本次委托理财金额:5,000.00万元人民币
●委托理财产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款
●委托理财期限:期限175天
●履行的审议程序:浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于
2019年10月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整,将现金管理额度由不超过人民币20,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元,有效期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金人民币5,000.00万元。
(三)委托理财基本情况
1、公司于2019年11月15日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了“薪加薪16号”人民币结构性存款业务,具体情况如下:
■
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务将及时分析和跟踪产品投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、基本规定
产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品编号:XJXCKJ1985
产品类型:保本浮动收益型
结构性存款货币:人民币
预期收益率:年化收益率为2.6%或4.05%
结构性存款启动日:2019年11月15日
结构性存款到期日:2020年05月08日
结构性存款期限:从启动日(含)开始到到期日(不含)止,共175天。
银行工作日:结构性存款到期日、收益支付日和本金返还日采用中国的银行营业日。
收益计算基础:A/365
认购份额:起点为份额为5万份(1元/份),高于认购起点金额部分应为10000元的整数倍。
结构性存款单位:用于计算、衡量财产净值以及投资者认购或赎回的计量单位。
提前终止:本结构性存款存续期内,结构性存款投资者无提前终止权利。
提前赎回:本结构性存款投资期间不设提前赎回,结构性存款投资者无提前赎回该结构性存款的权利。
本金及收益兑付时间:结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
2、投资方向及受益权比例
本次结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%--100%、债券(包括但不限于国债,央票金融短期资券企业中(包括但不限于国债,央票金融短期资券企业中期票据,公司债)等金融资产期票据,公司债)等金融资产期票据的比例区间为0%--80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
3.收益的计算
结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指2019年11月25日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯(Reuters)页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
汇率区间为(7.3000,8.8000),即汇率区间下限7.3000,汇率区间上限为8.8000。
结构性存款收益说明:
(1)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期时结构性存款收益率为4.05%(年化收益率);
(2)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为2.6%(年化收益率)。
4、本金与收益的兑付
本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日,则广发银行在结构性存款到期日向投资者偿付全部人民币本金,并按照规定向投资者支付结构性存款收益。
(二)委托理财的资金投向
本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行股份有限公司资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
(三)风险控制分析
1、本公司将严格按照有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;
2、本公司根据生产经营情况合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
广发银行股份有限公司具体情况如下:
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(二)受托方最近一年主要财务指标
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