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国泰基金管理有限﹣
(2)对基金财富和债权债务中止清算和确认;
(4)本基金持有的同一(指同一信誉级别)资产支持证券的比例,不得超
持有人代表和基金托管人。基金管理人决议召集的,应当自出具书面决议之日起
七、基金存续期限
在通讯开会的状况下,计票方式为:由大会召集人受权的两名监视员在基金
(2)办理基金备案手续;
在《基金合同》期限内,任何公共媒介中呈现的或者在市场上传播的音讯可
20、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市买卖;
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
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H=E×0.50%÷当年天数
二、基金注册注销业务办理机构
(4)本基金持有的同一(指同一信誉级别)资产支持证券的比例,不得超
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支
3、《基金合同》生效前的相关费用;
5、基金财富清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的活动性遭到限制
的要素致使基金不契合该比例限制的,基金管理人不得主动新增活动性受限资产
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
承担。本基金的基金会计义务方由基金管理人担任,因而,就与本基金有关的会
构的办公场所和停业场所查阅。
市的开放式指数基金,而无需召开基金份额持有人大会审议。届时,基金管理人
点结果。
基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
员组成。基金财富清算小组能够聘用必要的工作人员。
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规则外,不得应用基金财
自收到书面提议之日起 10 日内决议能否召集,并书面告知提出提议的基金份额
2
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基金管理人、基金托管人应当在指定报刊当选择一家报刊披露本基金信息。
2、基金管理人:指国泰基金管理有限﹣
或取得不真实可行的状况下,才能够运用不可察看输入值。
中国证监会对本基金募集的注册,并不标明其对本基金的投资价值、市场前
10%)基金份额的基金份额持有人提名;
(2)依《基金合同》商定取得基金托管费以及法律法规规则或监管部门批
成立基金财富清算小组,基金管理人组织基金财富清算小组并在中国证监会的监
表决视为有效列席的基金份额持有人,表面契合会议通知规则的表决意见视为有
益行使因基金财富投资于证券所产生的权益;
人或暂时基金托管人接纳基金财富和基金托管业务之前,原任基金管理人或原任
100
规则;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益注销日持有基金份额的凭证显现,
投资人应当在基金管理人及其指定出卖代理机构办理基金出卖业务的停业
细致内容包括投资人基金账户的树立和管理、基金份额注册注销、基金销售业务
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
为基础,并在估值技术中思索不同特征要素的影响。特征是指对资产出卖或运用
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基金托管人依据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
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产为自己及任何第三人谋取利益,不得拜托第三人托管基金财富;
1、不可抗力;
参与收益分配。法律法规或监管机构另有规则的除外。
投资人必需依据申购赎回代理券商规则的程序,在开放日的细致业务办理时
益的前提下,《基金合同》能够继续实行的应当继续实行。非违约方当事人在职
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
1、被依法取消基金管理资历;
规则,按费用实践支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财富中支付。
值和基金份额净值的过程
书面拜托代理协议。
注销方式并引入新的申购、赎回方式,本基金管理人有权调整本基金的清算交收
基金合同
7、审计:原任基金托管人职责终止的,应当依照法律法规规则延聘会计师
五、业绩比较基准
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不含港澳台地域法律)管
害的行为。
4、基金财富清算程序:
露管理办法》的规则在指定媒介中止公告。
第二十四部分 基金合同的效能 .......................................................................... 75
值不超越 0.2%,年跟踪误差不超越 2%。如因标的指数编制规则调整或其他要素
法规和中国证监会的规则披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、精确性、
决意见的计票中止监视;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
份额参考净值计算错误。
(6)列席会议者必需准备的文件和必需实行的手续;
在指定媒介公告。
11、依照国度有关规则和《基金合同》商定,能够在基金财富中列支的其他
实接纳到认购申请。认购的确认以注册注销机构的确认结果为准。关于认购申请
义务不因其退任而免除;
(7)依法接受基金托管人的监视;
基金财富账户相独立。
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等中止核对
1、在条件允许时,基金管理人可开放汇合申购,即允许多个投资人汇合其
应的投资决策。
2、在条件允许时,在不违背法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不
购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的状况消弭时,
有下列情形之一的,经实行相关程序后,《基金合同》应当终止:
申请失败。如基金份额持有人持有的契合请求的基金份额缺乏或未能依据请求准
在上海,仲裁判决是结局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉
年,法律法规另有规则的从其规则。
经过大宗买卖取得的带限售期的股票等发行时明白一定期限限售期的股票,按监
基金合同
开放日
年度披露;
基金合同
货相关业务资历的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
等事宜中的权益和义务,维护基金份额持有人的合法权益。本基金的注册注销业
面请求召开基金份额持有人大会;
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他买卖的时间段
(6)从事内情买卖、支配证券买卖价钱及其他不合理的证券买卖活动;
(9)法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他义务。
决权的二分之一以上(含二分之一)经过方为有效;除下列第 2 项所规则的须以
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
自决议生效后 2 日内在指定媒介公告。
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
1、依据《基金法》、《运作办法》及其他有关规则,基金份额持有人的权益
在不影响基金份额持有人利益的状况下,基金管理人可在法律法规允许的
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(4)估值错误调整采用尽量恢复至假定未发作估值错误的正确情形的方式。
需账户,依照《基金合同》的商定,依据基金管理人的投资指令,及时办理清算、
开放时间中止相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规则在
1、议事内容及提案权
事务所对基金财富中止审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。
(一)基金收益分配准绳
(二) 基金托管人的权益与义务
限制等基金管理人之外的要素致使基金投资比例不契合上述规则投资比例的,基
基金合同
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
(4)销售基金份额;
1、提名:假如基金管理人和基金托管人同时改换,由单独或合计持有基金
第四部分 基金份额的出卖
金事务的行为承担义务;
注销方式并引入新的申购、赎回方式,本基金管理人将依据新的业务规则新增或
定在指定媒介上公告。
基金合同
4、法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他情形。
3、证券/期货买卖所买卖时间非正常停市,招致基金管理人无法计算当日基
基金募集期终了后 30 日内退还基金认购人;投资者以股票认购的,相关股票的
9、如有确凿证据标明按上述办法中止估值不能客观反映其公道价值的,基
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
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基金合同
非现场方式相分离的方式召开基金份额持有人大会,会议程序对比现场开会和通
(3)假如会议掌管人或基金份额持有人或代理人关于提交的表决结果有怀
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
管理,分别记账,中止证券投资;
6、接受基金管理人的监视;
基金合同
计算)应当契合基金合同关于股票投资比例的有关商定;
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8、本基金参与转融通证券出借业务的,依照相关法律法规和行业协会的相
金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
中列明。
2、特别决议,特别决议应当经参与大会的基金份额持有人或其代理人所持
四、基金的投资目的
的运营方式管理和运作基金财富;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有失密义务,因违背该失密义务对
(14)依据基金管理人的指令或有关规则向基金份额持有人支付基金收益和
姓名(或单位称号)和联络方式等事项。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
后宣布在列席会议的基金份额持有人当选举三名基金份额持有人代表担任监票
2、发作基金合同规则的暂停基金资产估值状况时,基金管理人可暂停接受
业务资料,及时办理基金财富和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者
基金管理人肯定基金份额折算日,并提早将公告刊登于指定媒介上。
活动性风险剖析等。
(3)从事承担无限义务的投资;
(三)如经济环境发作严重变化或证券发行人发作影响证券价钱的严重事
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票中止监视。基金
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
大会的状况下,由基金托管人受权其列席会议的代表掌管;假如基金管理人受权
特殊状况下的活动性风险。
申购、赎回、买卖、转托管、非买卖过户等业务的规则;
持有的股票总市值的 20%;
下简称“中国证监会”)注册。
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督下中止基金清算。
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
期存款利息。关于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,出卖代理机构应予
注册资本:钱 293.52 亿元
在评级报揭露布之日起 3 个月内予以全部卖出;
见并不可控制的情形,包括但不限于系统毛病、网络毛病、通讯毛病、电力毛病、
网站)等媒介
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
2、会计师事务所改换经办注册会计师,应事前征得基金管理人同意。
6、基金份额持有人大会费用;
无实质性不利影响的前提下基金推出新业务或效劳;
基金资产净值的 10%;
基金托管人:上海浦东展开银行股份有限﹣
基金管理人应当就基金份额出卖的细致事宜编制基金份额出卖公告,并在披
62、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差
基金合同
计。
并刊登在指定报刊和指定网站上。
投资者的合法权益不受损伤并得到公平看待。
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
2、依据《基金法》、《运作办法》及其他有关规则,基金管理人的义务包括
关公告或基金管理人网站。
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
与银行定期存款(含协议商定有条件提早支取的银行存款)、停牌股票、流通受
告或相关公告中列明。
清算费用是指基金财富清算小组在中止基金清算过程中发作的一切合理费
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣布破产时,及时报告中国证监会
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(十七)中国证监会规则的其他信息。
表决意见;
争议处置期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤奋、尽责
(4)配备足够的具有专业资历的人员中止基金投资剖析、决策,以专业化
赎回对价;
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发作严重变
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(4)销售基金份额;
基金管理人:国泰基金管理有限﹣(盖章)
1、不可抗力;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
本页无正文,为《国泰中证全指家用电器买卖型开放式指数证券投资基金基
1、变卦基金合同触及法律法规规则或本基金合同商定应经基金份额持有人
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资﹣行使股东权益,为基金的利
但估值错误义务方仍应对估值错误担任。假如由于取得不当得利的当事人不返还
64、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
6、法律法规或监管机构另有规则的,从其规则。
4、基金产品资料概要是基金招募阐明书的摘要文件,用于向投资者提供简
向他人泄露;
(六)基金财富清算的公告
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法精确评价基金
第十八部分 基金的收益与分配
方承担。
过该资产支持证券范围的 10%;
易的新功用,本基金能够增加相应功用,无需召开基金份额持有人大会审议。
相反证据证明,否则提交契合会议通知中规则的确认基金份额持有人身份文件的
1)出借证券资产不得超越基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个买卖日以
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
状况(如成份股长期停牌、成份股发作变卦、成份股权重由于自由流通量发作变
2、在不违犯法律法规和《基金合同》的商定,以及对基金份额持有人利益
单。本基金基金份额参考净值(IOPV)由基金管理人或基金管理人拜托的机构
基金合同
的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益注销日,联接
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行基金份额的变卦注销。
(1)承销证券;
2、议事程序
金份额具有对等的投票权。
3、基金财富清算小组职责:基金财富清算小组担任基金财富的保管、清算、
基金合同
基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券
圳证券买卖所办理。本基金目前仅开通“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”
利益向基金管理人追偿;
通证券出借;
因中止清算的,基金财富不属于其清算财富。基金管理人管理运作基金财富所产
一、基金收益分配准绳
13、基金管理人运用基金财富买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
资基金上市买卖公告书》
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规则,召集基金份额持有人
证券发行人兼并、基金范围变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股活动性
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或受权他人代表出具
订立托管协议的目的是明白基金托管人与基金管理人之间在基金财富的保
地实行基金合同规则的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
数据错误等。
(6)按规则开设基金财富的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所
复制指数的目的
5、《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机
4、改换基金管理人、基金托管人、基金份额注销机构,基金改聘会计师事
规则的指数答应运用费计提办法支付指数答应运用费。
本基金为指数型基金,主要采用完整复制战略,跟踪中证全指家用电器指数,
利影响的前提下,基金管理人可开放投资人采用单一证券或多只证券构成最小申
依据《基金法》、《运作办法》及其他有关规则,基金管理人的权益包括但不
基金合同
3、法律法规、基金合同或中国证监会规则的其他状况。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
风险补偿收益和市场活动性等影响资产支持证券价值的要素中止剖析,并辅助采
或延缓支付赎回对价。
性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付
间内提出申购或赎回的申请。
金财富清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。
4
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益注销日持有基金份额的凭证显现,
五、基金财富清算剩余资产的分配
(三)投资限制
当日现金差额的估量值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
见招募阐明书或相关公告。
金总份额的二分之一,召集人能够在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
制。
(3)对在买卖所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在生动市场的
基金管理人自基金合同生效之日起不超越 3 个月开端办理申购,细致业务办
第二十五部分 其他事项 ..................................................................................... 76
基金合同
报告出具法律意见书;
基金资产总值是指基金具有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应
第十六部分 基金资产估值
比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,因法律法规
本基金认购费率按招募阐明书及基金产品资料概要的规则执行。
基金份额参考净值(IOPV)细致的计算办法见招募阐明书。
4、会计制度执行国度有关会计制度;
(2)自《基金合同》生效之日起,依据法律法规和《基金合同》独立运用
管机构或行业协会有关规则肯定公道价值。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
5)每个买卖日日终在扣除股指期货合约需交纳的买卖保证金后,应当坚持
基金合同
一、基金会计政策
产清算终了,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金管理人依照恪失职守、诚实信誉、谨慎勤奋的准绳管理和运用基金财富,
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
护基金份额持有人的利益;
三十;
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小
在不影响基金份额持有人利益的状况下,基金管理人可在法律法规允许的前
生动市场报价未能代表计量日公道价值的状况下,按本钱应对市场报价中止调
关规则中止公告。
基金份额持有人大会可经过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规或监
疑,能够在宣布表决结果后立刻对所投票数请求中止重新清点。监票人应当中止
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辖。
等投资所需账户,为基金办理证券、期货买卖资金清算;
(7)法律、行政法规和中国证监会规则遏止的其他活动。
第四部分 基金份额的出卖................................................................................... 11
46、申购:指基金合同生效后,投资人依据基金合同和招募阐明书规则的条
2)参与出借业务的单只证券不得超越本基金持有该证券总量的 30%;
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立刻中止清点并由大会掌管人当
11、《基金法》:指《﹣人民﹣证券投资基金法》及发布机关对其不时
第十四部分 基金的投资
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
份额比例中止分配。
保证所管理的基金财富和基金管理人的财富相互独立,对所管理的不同基金分别
2、申购对价是指投资人申购基金份额时应托付的组合证券、现金替代、现
值。
基金份额持有人大会的决议自表决经过之日起生效。
(4)制造清算报告;
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市买卖
作为该次基金份额持有人大会的掌管人。基金管理人和基金托管人拒不列席或主
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益种类,依照第三方估值机构提供
44
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
国泰中证全指家用电器买卖型开放式指
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间变卦或其他特殊状况或依据业务需求,基金管理人有权视状况对前述开放日及
以冻结;
(7)监视基金管理人的投资运作;
(10)本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%;
(4)依据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户和期货结算账户
但不限于:
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募阐明书等信息披露文件上载明基
36、基金募集期:指自基金份额出卖之日起至出卖终了之日止的期间,最长
一、基金管理人
1、组合限制
(三)不列入基金费用的项目
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5、公告:基金管理人改换后,由基金托管人在改换基金管理人的基金份额
的,顺延至最近可支付日支付。
手展开逆回购买卖的,可接受质押品的资质请求应当与本基金合同商定的投资范
到指定地点对表决意见的计票中止监视;如召集人为基金份额持有人,则应另行
三、基金的运作方式
转换基金运作方式、改换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
他法律行为;
九、基金的非买卖过户
2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名
(21)监视基金托管人按法律法规和《基金合同》规则实行自己的义务,基
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(1)依法募集资金,办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金合同
金合同》生效不满 3 个月可不中止收益分配;
改不触及《基金合同》当事人权益义务关系发作严重变化;
E 为前一日的基金资产净值
权益时,应当承担赔偿义务,其赔偿义务不因其退任而免除;
(一) 基金管理人职责终止的情形
代理人出具的拜托人持有基金份额的凭证及拜托人的代理投票受权拜托证明符
理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。
持有的基金份额小于在权益注销日基金总份额的二分之一,召集人能够在原公告
(7)依法接受基金托管人的监视;
16、中国证监会:指中国证券监视管理委员会
H=E×0.10%÷当年天数
1、普通决议,普通决议须经参与大会的基金份额持有人或其代理人所持表
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
日期
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
(1)分享基金财富收益;
3、妥善保管注册注销数据,并将基金份额持有人称号、身份信息及基金份
基金管理人可依据指数运用答应协议,对上述计提规范和计提方式中止合理
金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,因法律法规
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记载等方面相互独立;
资料相符;
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费用。
额净值和基金份额累计净值。
办理非买卖过户等
他代表性更强、更合适于投资的指数推出,基金管理人依据维护投资人合法权益
基金管理人、深圳证券买卖所、注册注销机构可在法律法规允许的范围内,
值时,应优先运用可察看输入值,只需在无法取得相关资产或负债可察看输入值
签署日: 年 月 日
2、出卖方式
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
以在不违背相关法律法规的状况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告
(3)监视基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违背《基
过该资产支持证券范围的 10%;
基金合同
(四)基金税收
(2)在买卖所市场上市买卖或挂牌转让的固定收益种类(另有规则的除外),
用基金财富;
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手展开逆回购买卖的,可接受质押品的资质请求应当与本基金合同商定的投资范
5、基金认购申请的确认
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
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2、处于未上市期间的有价证券应辨别如下状况处置:
第二十一部分 基金合同的变卦、终止与基金财富的清算
六、基金财富清算的公告
(一)对存在生动市场且能够获取相同资产或负债报价的投资种类,在估值
的,顺延至最近可支付日支付。
估价、变现和分配。基金财富清算小组能够依法中止必要的民事活动。
(1)查明估值错误发作的缘由,列明一切的当事人,并依据估值错误发作
实施其他法律行为;
公开发行的次级债、中央政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券
5、按《基金合同》及招募阐明书规则为基金份额持有人办理非买卖过户等
注销机构
交割事宜;
个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
3、基金托管人:指上海浦东展开银行股份有限﹣
(1)《基金合同》终止情形呈现时,由基金财富清算小组统一接纳基金;
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
(4)交纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律法规和《基金合同》
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
基金合同
准的其他费用;
的办公场所和停业场所查阅。
金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超越
(8)本基金进入全国银行间同业市场中止债券回购的资金余额不得超越基
指定媒介公告。
(11)严厉依照《基金法》、《基金合同》及其他有关规则,实行信息披露及
(二)在本基金胜利募集并运作之后,如基金管理人管理本基金的联接基金
三、基金收益分配准绳、执行方式
基金合同
报告出具法律意见书;
并以书面方式确认。
4)本基金在任何买卖日内买卖(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
并且仅对估值错误的有关直接当事人担任,不对第三方担任。
价;买卖所上市实行全价买卖的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供
(7)基金财富参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超越本基金的总
所规则的费用;
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理
见并不可控制的情形,包括但不限于系统毛病、网络毛病、通讯毛病、电力毛病、
对价:
下,本基金能够申请在包括境外买卖所在内的其他买卖场所上市买卖,而无需召
80
会团体;司法强迫执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
(20)因违背《基金合同》招致基金财富的损失或损伤基金份额持有人合法
人、基金托管人均有约束力。
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续终了,并取得中国证监会书面确认的
12
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提规范、计提方式和费率发
理人或基金托管人未列席大会的,基金份额持有人大会的掌管人应当在会议开端
例、分配方式等内容。
(5)保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的严重合同及有关凭证;
投资组合,并依据标的指数成份股及其权重的变动而中止相应的调整。但因特殊
作监视等活动中的权益、义务关系的法律文件。
规则的条件,请求将基金份额兑换为基金合同所规则对价的行为
则》,以及《深圳证券买卖所买卖规则》等有关规则。
指定媒介上公告。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
发现错误的,由此构成基金财富或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔
基金托管人承接的;
招致跟踪偏离度和跟踪误差超越上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪
基金合同
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
露及基金份额持有人效劳等内容。《基金合同》生效后,基金招募阐明书的信息
1、基金管理人和基金托管人因未实行或未完整实行义务招致的费用支出或
不得超越 3 个月
17
计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊状况,经实行恰当程序,能够恰当延迟计
人
金托管人;
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
人所管理的基金份额余额及其变动状况的账户
(1)会议召集人按《基金合同》商定发布会议通知后,在 2 个工作日内连
6、基金份额持有人的义务
(16)在契合有关法律法规和相关证券买卖所及注册注销机构相关业务规则
由基金托管人自行召集,并自出具书面决议之日起 60 日内召开并告知基金管理
《基金合同》及其他有关规则另有规则外,在基金信息公开披露前应予失密,不
他对价;
(17)确保需求向基金投资人提供的各项文件或资料在规则时间发出,并且
变现和分配;
事人享有请求托付不当得利的权益;假如取得不当得利的当事人曾经将此部分不
严重行政处分、刑事处分,基金托管人或其特地基金托管部门担任人因基金托管
1、普通决议,普通决议须经参与大会的基金份额持有人或其代理人所持表
并管理基金财富;
5、基金管理人开市前因异常状况未能发布申购赎回清单或开市后发现基金
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日呈现基金份额持有人数量不满 200
4、基金合同或本基金合同:指《国泰中证全指家用电器买卖型开放式指数
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
第二部分 释义 ....................................................................................................... 3
11
法规予以披露。严重关联买卖应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
6、招募阐明书:指《国泰中证全指家用电器买卖型开放式指数证券投资基
保证投资人能够依照《基金合同》规则的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
7、审计:原任基金管理人职责终止的,应当依照法律法规规则延聘会计师
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
五、基金财富的投资方向和投资限制
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票中止监视的,不影响表决意见
本基金将依据法律法规的规则参与融资和转融通证券出借业务。
截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。
1、现场开会
(十一)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
基金合同生效后,本基金能够中止份额折算。
4、相关法律法规和中国证监会规则的其他状况。
7、当日申购申请抵达基金管理人设定的申购份额上限的状况。
2、订立本基金合同的依据是《﹣人民﹣合同法》、《﹣人民﹣
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募阐明书合法取得基金份额的投资
围坚持分歧;
5)因证券市场动摇、上市﹣兼并、基金范围变动等基金管理人之外的因
基金份额的出卖、申购、赎回和注册注销事宜;
基金财富投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
(或单位称号)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、拜托人
六、基金份额出卖面值和认购费用
下,基金管理人、相关证券买卖所、注册注销机构、销售机构调整有关基金认购、
(15)选择、改换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
人,基金管理人应当配合。
利影响的前提下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提早公告。
86
准的其他费用;
会计核算,依照有关规则编制基金会计报表;
额持有人大会讨论的其他事项。
注销结算有限义务﹣办理,“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”经过深
本基金的标的指数为中证全指家用电器指数。
损失进一步扩展的,不得就扩展的损失请求赔偿。非违约方因避免损失扩展而支
前,任何人不得动用。网下股票认购募集的股票由出卖代理机构予以冻结。
以及本基金合同的规则肯定,在招募阐明书或基金份额出卖公告中披露。
易过户等业务的规则;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣布破产;
1、基金投资所触及的证券/期货买卖市场遇法定节假日或因其他缘由暂停营
所、深圳证券买卖所的正常买卖日的买卖时间,但基金管理人依据法律法规、中
13、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
(2)错误倾向抵达基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
基金合同
(3)自己直接出具表决意见或受权他人代表出具表决意见的,基金份额持
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
限制等基金管理人之外的要素致使基金投资比例不契合上述规则投资比例的,基
(4)受权拜托证明的内容请求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会掌管人应当当场发布重新清
4)证券出借的平均剩余期限不得超越 30 天,平均剩余期限依照市值加权平
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,依据基金合同享有权益并承担义
公告。
(1)亲身列席会议者持有基金份额的凭证、受托列席会议者出具的拜托人
办法如下:
允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、﹣债、
签署日: 年 月 日
务,基金管理人因违背《基金合同》构成基金财富损失时,应为基金份额持有人
H为每日应计提的基金托管费
(20)按规则监视基金管理人按法律法规和《基金合同》规则实行自己的义
二、基金管理人和基金托管人的改换程序
数据错误等。
财富清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
(5)延聘会计师事务所对清算报告中止外部审计,延聘律师事务所对清算
表决意见;
基金合同
八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
(8)选择、改换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为中止监视和处
所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式请参见招募阐明书。
(四)基金净值信息
(21)监视基金托管人按法律法规和《基金合同》规则实行自己的义务,基
第七部分 基金份额的上市买卖 .......................................................................... 15
(二) 基金托管人的改换程序
一)。若到会者在权益注销日代表的有效的基金份额少于本基金在权益注销日基
形及法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他情形除外;
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规则安全
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(12)激进基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
照市场公平合理价钱执行。相关买卖必需事前得到基金托管人的同意,并按法律
66、基金资产估值:指计算评价基金资产和负债的价值,以肯定基金资产净
基金参与转融通证券出借买卖的状况,并就报告期内发作的严重关联买卖事项做
(26)树立并保管基金份额持有人名册;
发作下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
基金合同
投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上的
基金合同
刊登在指定网站上,并将清算报告提示性公告刊登在指定报刊上。
基金财富投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
4、备案:基金份额持有人大会改换基金管理人的决议须报中国证监会备案;
3、关联买卖
(7)法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他权益。
基金财富相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
2、基金份额持有人不少于 1000 人;
出借证券的范围、期限和比例。
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
清算过程中的有关严重事项须及时公告;基金财富清算报告经具有证券、期
五、在不违背法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
易过户等业务的规则;
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更新的
39
依据基金财富清算的分配计划,将基金财富清算后的全部剩余资产扣除基金
金管理人在实行恰当程序后,能够相应调整本基金的投资范围和投资比例规则。
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...................................................................... 17
额注册注销、清算及基金买卖确认、发放红利、树立并保管基金份额持有人名册
产为自己及任何第三人谋取利益,不得拜托第三人托管基金财富;
持有的股票总市值的 20%;
第十四部分 基金的投资 ..................................................................................... 46
71
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
92
(2)召集人按基金合同商定通知基金托管人(假如基金托管人为召集人,
监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。
改、决议终止《基金合同》、改换基金管理人、改换基金托管人、与其他基金合
法律法规以及《深圳证券买卖所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、
57
管理规则》及发布机关对其不时做出的修订
基金合同
金份额持有人仍以为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
18、ETF:指《深圳证券买卖所证券投资基金买卖和申购赎回实施细则》定
54
低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变卦收
(2)办理基金备案手续;
付或应取得的现金差额依据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(4)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的状况下,增加或减少份
基金注册注销机构享有以下权益:
人分配基金收益;
67、活动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等缘由无法
人分配基金收益;
三、估值准绳
备案并公告之日止。
损失。但是发作下列状况的,当事人免责:
四、基金收益分配中发作的费用
22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
2、对证券投资业绩中止预测;
的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价中止估值。
(11)本基金参与融资的,每个买卖日日终,本基金持有的融资买入股票与
失。
持有人代表和基金托管人。基金管理人决议召集的,应当自出具书面决议之日起
2、基金托管人的托管费;
记业务;
基金管理人应当依据有关规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。假如投资人的申
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金初次募集的
议。
议,应经友好协商处置,如经友好协商未能处置的,则任何一方有权将争议提交
基金份额持有人大会不得对未事前公告的议事内容中止表决。
(7)激进基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规则另有
26
五、本基金依照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
3、资产支持证券投资战略
并、法律法规及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集人以为需提交基金份
17、本基金开端办理申购、赎回;
1、基金份额持有人大会的召开及决议的事项;
10、相关法律法规以及监管部门有强迫规则的,从其规则。如有新增事项,
事项,基金托管人拜托基金效劳机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
单位之间中止转指定的行为。
(14)本基金主动投资于活动性受限资产的市值合计不得超越基金资产净值
金管理人基于投资运作与风险控制的需求,可采取上述措施对基金范围予以控
4、继续接受赎回申请可能影响或损伤现有基金份额持有人利益时。
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
51、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
基金合同
(八)表决
60 日内召开;基金管理人决议不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基
八、表决
基金合同
7、基金管理人变卦持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实践控制
同及其他有关规则享有权益、承担义务。
2、通讯开会
资人的合称
资人过错而产生的任何损失由投资人自行承担。
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
一、基金份额的出卖时间、出卖方式、出卖对象
(9)自行担任注册注销机构和/或拜托其他契合条件的机构担任基金注册登
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票中止监视。会议召集人在基金托
尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特性,本基金收益分配无
网站及基金销售机构网站或停业网点;基金产品资料概要其他信息发作变卦的,
E为前一日的基金资产净值
八、标的指数
基金合同
审议、逐项表决。
二、收益分配计划
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票中止监视。基金
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权益的处置准绳及办法
5、基金财富清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的活动性遭到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
融债等固定收益类种类,以保证基金资产活动性,并降低组合跟踪误差。
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣布破产时,及时报告中国证监会
相反证据证明,否则提交契合会议通知中规则的确认基金份额持有人身份文件的
请的确认状况。
37
对付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人缘由招致现金差额、现
存续期限:持续运营
基金合同
与注销方式及申购、赎回方式,或新增本基金的清算交收与注销方式并引入新的
所产生的权益归属依据相关规则办理。
金管理人;
第十九部分 基金的会计与审计 .......................................................................... 63
改、决议终止《基金合同》、改换基金管理人、改换基金托管人、与其他基金合
得动用。网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将
格且采用估值技术仍招致公道价值存在严重不肯定性时,经与基金托管人协商一
基金托管人免除赔偿义务。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
过指定网站、申购赎回代理券商网站或者停业网点公告当日的申购赎回清单。
(6)依据《基金合同》及有关法律规则监视基金托管人,如以为基金托管
1)本基金在任何买卖日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超越基
(18)组织并参与基金财富清算小组,参与基金财富的保管、清算、估价、
61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买
(1)买卖所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券买卖所挂牌
43、《业务规则》:指深圳证券买卖所、中国证券注销结算有限义务﹣、国
变现和分配;
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修正应
在同时契合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
发作除上述第 4、7 项以外的暂停申购情形且基金管理人决议暂停申购时,
同》和会议通知的规则,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册注销
二、基金费用计提办法、计提规范和支付方式
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财富保管及基金运
第六部分 基金份额折算与变卦注销 .................................................................. 14
发作严重变卦的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募阐明书并刊登
他情形。
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产呈现无可参考的生动市场价
1、当呈现或需求决议下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会(法
19、联接基金:指将其绝大部分基金财富投资于本基金,与本基金的投资目
数的指数基金,则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的准绳,选取
的:
金资产净值或者无法办理赎回业务。
金与其他基金兼并,以特别决议经过方为有效。
64
定和基金合同商定可不经基金份额持有人大会决议经过的事项,由基金管理人和
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权益或实施其
9
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额
前款所称严重事情,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价钱产
上的出借证券应归入《活动性风险管理规则》所述活动性受限证券的范围;
基金合同
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。假如采用
认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政谋划向,预测未
七、基金财富清算账册及文件的保管
基金合同
按国度最新规则估值。
含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
(5)树立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
司的相关业务规则发作变动而应当对《基金合同》中止修正;
值。
布机关对其不时做出的修订
与上述投资种类形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公道价值
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金
金管理人可依据基金展开需求,募集并管理以本基金为目的 ETF 的一只或多只
网上现金认购是指投资人经过基金管理人指定的出卖代理机构用深圳证券
第十部分 基金份额持有人大会
深圳证券买卖所上市的,基金管理人应依照相关规则发布基金上市买卖公告书。
17、银行业监视管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监视管理委
理人在实行恰当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变卦后的限制为准。
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
投资人可在申请当日经过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询有关申
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超越基金资产净值的
(2)改换基金管理人;
将季度报告刊登在指定网站上,并将季度报告提示性公告刊登在指定报刊上。
(7)本基金与其他基金的兼并;
信息披露义务人应保证不同文本的内容分歧。不同文本之间发作歧义的,以中文
实践控制人或者与其有严重利害关系的﹣发行的证券或者承销期内承销的证
公告书提示性公告刊登在指定报刊上。
中止调整,无须召开基金份额持有人大会审议。
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
布监票人,然后由大会掌管人宣读提案,经讨论后中止表决,并构成大会决议。
本基金的注册注销业务指本基金注册注销、存管、过户、清算和结算业务,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票中止监视。会议召集人在基金托
事务所对基金财富中止审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。
更正和赔偿损失;
以合理价钱予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个买卖日以上的逆回购
第二十部分 基金的信息披露
额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
4、备案:基金份额持有人大会改换基金托管人的决议须报中国证监会备案;
依据《基金法》、《运作办法》及其他有关规则,基金份额持有人的义务包括
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募阐明书、基金产品资料概要等信息
和基金买卖的确认、清算和结算、代理发放红利、树立并保管基金份额持有人名
生严重影响的下列事情:
(含分别买卖可转债的纯债部分)、可交流债券、短期融资券、超短期融资券等)、
表决权的三分之二以上(含三分之二)经过方可做出。除基金合同另有商定外,
24、《基金合同》生效后,连续 40 个工作日、50 个工作日、55 个工作日出
溢价或折价。
者从事其他严重关联买卖的,应当契合基金的投资目的和投资战略,遵照基金份
理;
照有关规则于开端实施前在指定媒介上公告;
商处置。
基金合同
21、个人投资者:指依据有关法律法规规则可投资于证券投资基金的自然人
70、转融通证券出借业务:指本基金以一定费率经过证券买卖所综合业务平
及认购份额的确认状况,投资人应及时查询并妥善行使合法权益。否则,由于投
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
(7)监视基金管理人的投资运作;
一、估值日
人核对基金资产总值;
券投资基金上市规则》向深圳证券买卖所申请基金份额上市:
并通知基金托管人;
(3)有权列席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益注销日;
《基金合同》及其他有关规则另有规则外,在基金信息公开披露前应予失密,不
基金合同
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已交纳的款项,并加计银行同
八、争议的处置
(18)组织并参与基金财富清算小组,参与基金财富的保管、清算、估价、
的申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时,必需持有足够的基金份额余
基金募集抵达基金备案条件的,自基金管理人办理终了基金备案手续并取得
98
四、基金注册注销机构的义务
法律法规或中国证监会另有规则时,从其规则。
(一)基金资产总值
(8)依照基金合同的商定,变卦本基金的标的指数,调整业绩比较基准;
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须契合中国证监会相关
31、注册注销业务:指基金注册注销、存管、过户、清算和结算业务,细致
所规则的费用;
形,为保证其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
转换基金运作方式、改换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金合同为准。
内容触及界定基金合同当事人之间权益义务关系的,如与基金合同有抵触,以基
券投资基金上市规则》、《深圳证券买卖所证券投资基金买卖和申购赎回实施细
金资产净值或无法中止证券买卖。
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的规则而受限制的情形除外。
基金份额强迫划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非买卖过户必需提供基
本基金份额持有人大会不设日常机构。
申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券买卖
本基金运作过程中触及的各征税主体,其征税义务按国度税收法律、法规执
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入特地账户,在基金募集行为终了
额折算后,基金份额持有人将依照折算后的基金份额享有权益并承担义务。
金的基金财富所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财富自身承担的债务,
(17)法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他权益。
如报告期内呈现单一投资者持有基金份额抵达或超越基金总份额 20%的情
的计票效能。
个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
金管理人应当在相关证券可买卖的 10 个买卖日内中止调整,但中国证监会规则
4、基金份额认购的限制
金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不列席
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
时向暂时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,暂时基金
基金收益分配时所发作的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
三、召开事由
机构办理。基金管理人拜托其他机构办理本基金注册注销业务的,应与代理人签
(9)法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他权益。
(1)分享基金财富收益;
六、申购和赎回的对价和费用
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的要素招致业务呈现差错,基金
(9)在法律法规规则或中国证监会答应的范围内且对基金份额持有人利益
五、申购和赎回的数量限制
契合法律法规规则的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
后宣布在列席会议的基金份额持有人当选举三名基金份额持有人代表担任监票
依据《基金法》、《运作办法》及其他有关规则,基金托管人的权益包括但不
审计。
管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介上分离公告。
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记载等方面相互独立;
业时;
63、基金资产总值:指基金具有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
1、本基金份额净值的计算,保管到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五
1、在契合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人能够依据实践状况进
值,应持续评价上述做法的恰当性,并在状况发作改动时做出恰当调整。
理人在实行恰当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变卦后的限制为准。
(7)本基金与其他基金的兼并;
持仓状况、损益状况、风险指标等,并充沛提示股指期货买卖对基金总体风险的
若深圳证券买卖所和中国证券注销结算有限义务﹣推出新的清算交收与
基金合同
10、基金的开户费用、账户维护费用;
二、投资范围
系方式和联络人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
限的新股及珐伀开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法中止转让或
第五部分 基金备案 ............................................................................................. 13
以上,可中止收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标的指
本基金基金份额出卖面值为钱 1.00 元。
分配;
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人依据法律法规
基金合同
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他种类或变卦投资比例限制,基
会同时契合以下条件时,能够中止基金份额持有人大会议程:
基金合同
基金合同
基金合同
(五)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金合同
6、交接:原任基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财富和基金托管
三、收益分配计划的确定、公告与实施
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时中止处置,处置的程序如下:
金申购赎回状况等要素的研讨和判别,决议融资范围。本基金管理人将充沛思索
(11)在《基金合同》商定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
酬。基金管理人、基金托管人和出卖代理机构为基金募集支付之一切费用应由各
依据投资管理的需求参与转融通证券出借业务。本基金将在剖析市场状况、投资
基金份额持有人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿义务,但司法强迫检查情
(3)有权列席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益注销日;
改不触及《基金合同》当事人权益义务关系发作严重变化;
基金管理人在每一买卖日开市前向深圳证券买卖所提供当日的申购赎回清
(4)配备足够的具有专业资历的人员中止基金投资剖析、决策,以专业化
点结果。
4、股指期货投资战略
申赎方式,未来条件成熟,本基金将开通“实物申购赎回”方式,细致以招募说
其他方式中止表决,细致方式由会议召集人肯定并在会议通知中载明。
(3)因估值错误而取得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
9、上市买卖公告书:指《国泰中证全指家用电器买卖型开放式指数证券投
(12)对基金合同当事人权益和义务产生严重影响的其他事项;
基金合同
召开或召集本基金份额持有人大会。
基金合同
网下现金认购是指投资人经过基金管理人及其指定的出卖代理机构以现金
(17)参与基金财富清算小组,参与基金财富的保管、清算、估价、变现和
合法注销并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
限于:
3、出卖对象
采用估值技术肯定公道价值。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。假如采用
第七部分 基金份额的上市买卖
整,确认计量日的公道价值;关于不存在市场活动或市场活动很少的状况下,则
开基金份额持有人大会审议。
其自有的财富承担其自身的法律义务,其债权人不得对本基金财富行使央求冻
5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同展开其他效劳,双方需签署
(1)法律法规请求增加的基金费用的收取;
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表决
第二十六部分 基金合同内容摘要 ...................................................................... 77
本基金自基金份额出卖之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,
(27)法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他义务。
第十二部分 基金的托管
在条件答应的状况下,注册注销机构可依据相关法律法规及其业务规则,办
基金收益分配计划中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、
份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决议提议召开或召集本基金份
押式回购)等;
(12)激进基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
需以补偿亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
本基金收益分配计划由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在
基金份额持有人大会可经过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规或监
用,清算费用由基金财富清算小组优先从基金财富中支付。
7
金事务的行为承担义务;
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,细致办理时间为上海证券买卖
业机构,应当制造工作底稿,并将相关档案至少保管到《基金合同》终止后 10
采取通讯方式中止表决时,除非在计票时监视员及公证机关均以为有充沛的
法定代表人或受权代表(签字或签章):
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
(1)以诚实信誉、勤奋尽责的准绳持有并安全保管基金财富;
入,由此产生的收益或损失由基金财富承担。T 日的基金份额净值在当天收市后
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超越标的指数同期增长率抵达
1、在契合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人能够依据实践状况进
办法如下:
2、基金投资所触及的证券/期货买卖市场遇法定节假日或因其他缘由暂停营
基金份额持有人大会采取记名方式中止投票表决。
60
的缘由肯定估值错误的义务方;
6、基金管理人及基金托管人各自保管完好的会计账目、凭证并中止日常的
申请失败。
大会的,不影响计票的效能。
在同时契合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(三)基金财富的清算
基金管理人能够依据市场状况对上述申购和赎回的布置中止补充和调整,也可采
算办法如下:
(19)因违背《基金合同》招致基金财富损失时,应承担赔偿义务,其赔偿
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
中阐明本次基金份额持有人大会所采取的细致通讯方式、拜托的公证机关及其联
赎回对价;
1
(二) 基金管理人的权益与义务
值错误义务方对直接损失承担赔偿义务;若估值错误义务方曾经积极谐和,并且
基金管理人有未执行《基金合同》规则的行为,还应当阐明基金托管人能否采取
用蒙特卡洛办法等数量化定价模型,评价资产支持证券的相对投资价值并做出相
三、基金份额认购的细致规则
二、基金的年度审计
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
证券,不得超越其各类资产支持证券合计范围的 10%;
资产呈现无可参考的生动市场价钱且采用估值技术仍招致公道价值存在严重不
十三、基金清算交收与注销方式的调整或新增
52、标的指数:指中证指数有限﹣编制并发布的中证全指家用电器指数及
基金合同
(2)初次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术肯定公道价值,在
14
(3)从事承担无限义务的投资;
(十四)投资资产支持证券的相关公告
六、基金资产净值的计算办法和公告方式
十一、基金的冻结和冻结
1)本基金在任何买卖日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超越基
本基金运作过程中,假如由于基金管理人或基金托管人、或注册注销机构、
法定代表人:陈勇胜
47
见招募阐明书或基金产品资料概要。
(2)依据估值错误处置准绳或当事人协商的办法对因估值错误构成的损失
(三)《基金合同》生效公告
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金注册注销机构承担以下义务:
召开或召集本基金份额持有人大会。
2、关于《基金合同》变卦的基金份额持有人大会决议自生效前方可执行,
上的出借证券应归入《活动性风险管理规则》所述活动性受限证券的范围;
总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管
得被处分。
基金管理人应当在每年终了之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
运营期限:永世存续
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金中止融资、转融
与基金托管人协商分歧,调整基金收益的分配准绳和支付方式;
本基金的注册注销业务由基金管理人或基金管理人拜托的其他契合条件的
持有基金份额的凭证及拜托人的代理投票受权拜托证明契合法律法规、《基金合
本部分内容中止修正和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
对本部分内容中止修正和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人特地基金托管部门
1、申购和赎回的申请方式
通讯方式中止表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必需将公证书全文、公
3、有利于基金财富的安全与增值;
目 录
1、依据《基金法》、《运作办法》及其他有关规则,基金托管人的权益包括
81
家用电器买卖型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
披露内容与格式准绳等法规的规则。
市场利率没有发作大的变动的状况下,按本钱估值。
基金合同
低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变卦收
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规则,召集基金份额持有人
一)。若到会者在权益注销日代表的有效的基金份额少于本基金在权益注销日基
明基金管理人在各重要方面的运作能否严厉依照《基金合同》的规则中止;假如
(22)当基金管理人将其义务拜托第三方处置时,应当对第三方处置有关基
40
4、诽谤其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
金份额持有人大会召开的规则及细致程序,阐明基金产品的特性等触及基金投资
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的;
有限义务;
机关监视下构成决议。
产为自己及任何第三人谋取利益,不得拜托第三人运作基金财富;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
务,基金管理人因违背《基金合同》构成基金财富损失时,应为基金份额持有人
基金合同
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规则安全
由于估值错误义务方未及时更正已产生的估值错误,给当事人构成损失的,由估
无实质性不利影响的状况下,以下状况可由基金管理人和基金托管人协商后修
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人
(15)选择、改换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
相关业务资历的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表中止审
的次日,经过指定网站、基金销售机构网站或者停业网点,披露开放日的基金份
法律法规或监管部门取消或变卦上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
10
13
指定媒介公告。
(十三)基金份额持有人大会决议
续发布相关提示性公告;
基金合同
3
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
2、被基金份额持有人大会解任;
基金合同
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
第二十部分 基金的信息披露 .............................................................................. 64
规规则的相关内容;
39、T 日:指销售机构在规则时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
8、基金称号变卦:基金管理人改换后,假如原任或新任基金管理人请求,
产为自己及任何第三人谋取利益,不得拜托第三人运作基金财富;
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
(16)按规则保管基金财富管理业务活动的会计账册、报表、记载和其他相
三方估值机构提供的相应种类当日的独一估值净价或引荐估值净价估值。关于含
分配;
基金资产总值是指基金具有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应
日或最近买卖日的报价不能真实反映公道价值的,应对报价中止调整,肯定公道
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证全指家用电器指数收益
基金管理人有未执行《基金合同》规则的行为,还应当阐明基金托管人能否采取
管人(假如基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监视下依照会
金的基金份额持有人大会并参与表决。
成的影响。
(1)《基金合同》终止情形呈现时,由基金财富清算小组统一接纳基金;
券市值之和,不得超越基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不
基金管理人自基金合同生效之日起不超越 3 个月开端办理赎回,细致业务办
三、投资战略
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募阐明书。
(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券买卖所终止
65
基金份额持有人大会采取记名方式中止投票表决。
估价、变现和分配。基金财富清算小组能够依法中止必要的民事活动。
审议事项行使表决权;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规则外,不得应用基金财
基金托管人同意后变卦并公告,并报中国证监会备案。
(9)法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他义务。
住所:中国(上海)自由贸易实验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
三、申购与赎回的准绳
来利率变动走势,基于本基金活动性管理的需求投资于政府债券、央行票据和金
5、每一基金份额享有同等分配权;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规则外,不得应用基金财
但不限于:
(8)变卦基金投资目的、范围或战略;
投资人应当在申购赎回代理券商的停业场所或按申购赎回代理券商提供的
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提早
3、暂时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定暂时基
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
时谐和各方,及时中止更正,因更正估值错误发作的费用由估值错误义务方承担;
第九部分 基金合同当事人及权益义务 .............................................................. 24
(二)《基金合同》的终止事由
义务及职责,确保基金财富的安全,维护基金份额持有人的合法权益。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在严重不利影响时,
联接基金,或为本基金增设新的份额类别,而无需召开基金份额持有人大会审议。
下列费用不列入基金费用:
(12)本基金参与转融通证券出借业务的,恪守以下投资限制:
(收盘价)估值;如最近买卖日后经济环境发作了严重变化或证券发行机构发作
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超越基金资产净值的
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效能。
费方式;
指数答应运用费的费率、收取下限、细致计算办法及支付方式请参见招募说
上市的情形除外;
基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联
财富清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册注销机构自有的财富账户以及其他
和发布监票人,然后由大会掌管人宣读提案,经讨论后中止表决,并构成大会决
告。
表对表决意见的计票中止监视的,不影响计票和表决结果。
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上刊登《基金
的前 10 名资产支持证券明细。
(15)法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他投资比例限
的基金管理人构成决议,该决议需经参与大会的基金份额持有人所持表决权的三
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
5、基金资产范围过大,使基金管理人无法找到适合的投资种类,或证券市
1、当呈现或需求决议下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会(法
证机构、公证员姓名等一同公告。
券。基金持有资产支持证券期间,假如其信誉等级降落、不再契合投资规范,应
九、特殊状况的处置
(4)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的状况下,增加或减少份
34、基金合同生效日:指基金募集抵达法律法规规则及基金合同规则的条件,
(10)依据《基金合同》及有关法律规则决议基金收益的分配计划;
务的相关规则。
人违背了《基金合同》及国度有关法律规则,应呈报中国证监会和其他监管部门,
本基金申购和赎回的清算交收与登缉佹则详见招募阐明书规则。
本基金发作严重事情,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制暂时报告书,
公开资料,并在支付合理本钱的条件下得到有关资料的复印件;
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。
(1)依法募集资金;
1、因不可抗力招致基金管理人不能支付赎回对价。
管人、具有从事证券相关业务资历的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】5 号
九、发行联接基金或增设新的份额类别
期内持有份额变化状况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
内容包括投资人基金账户的树立和管理、基金份额注册注销、基金销售业务和基
变卦,此项变卦无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应及时依照《信息披
(4)依照规则请求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
暂时基金托管人应当及时接纳。新任基金托管人或暂时基金托管人应与基金管理
3、申购对价、赎回对价依据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额
5 个工作日内由基金财富清算小组中止公告,基金财富清算小组应当将清算报告
中止评价;
5、未来,若市场状况发作变化,或相关业务规则发作变化,基金管理人可
基金合同
(更新)等文件中披露参与融资状况,包括投资战略、业务展开状况、损益状况、
(2)依《基金合同》商定取得基金托管费以及法律法规规则或监管部门批
完好性、及时性、简明性和易得性。
70
的要素致使基金不契合该比例限制的,基金管理人不得主动新增活动性受限资产
本基金可采用两种申购赎回方式,分别是“实物申购赎回”方式和“深市股
5 个工作日内由基金财富清算小组中止公告,基金财富清算小组应当将清算报告
基金的标的指数并相应地变卦业绩比较基准,而无需召开基金份额持有人大会审
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额
册和办理非买卖过户等。
(十)暂时报告
泰基金管理有限﹣、基金销售机构的相关业务规则和规则(及其不时修订)
代表列席,现场开会时基金管理人和基金托管人的受权代表应当列席基金份额持
(12)保管基金份额持有人名册;
鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人能够
人能够依据维护基金份额持有人合法权益的准绳,在实行恰当程序后变卦本基金
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对取得不当得利的当
基金合同
除上述第(6)、(12)、(13)、(14)项另有商定外,因证券/期货市场动摇、
特别决议经过事项以外的其他事项均以普通决议的方式经过。
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内一切的资产支持证券明
报告义务;
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决议、决议、通知等
减轻或消弭由此构成的影响。
(三)基金净值信息公告
可暂停办理申购、赎回。
在不违背法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的掌管
的规则以及本基金合同的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、赎回和非交
状况下,应以生动市场上未经调整的报价作为计量日的公道价值中止估值;关于
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产等原
关资料 15 年以上,法律法规另有规则的从其规则;
4、法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他情形。
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信誉、谨慎勤奋的准绳管理和运
基金合同
理有效期限等)、送达时间和地点;
本基金财富独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财富,并由基
3、转换基金运作方式、基金兼并;
允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、﹣债、
4、不经过关联买卖为自身、雇员、受权代理人或任何存在利害关系的第三
六、估值错误的处置
10、法律法规:指中国现行有效并发布实施的法律、行政法规、规范性文件、
25
有效的基金份额不少于本基金在权益注销日基金总份额的二分之一(含二分之
2、基金管理人和基金托管人处置与基金运作无关的事项发作的费用;
(8)本基金进入全国银行间同业市场中止债券回购的资金余额不得超越基
91
织。
基金募集期间募集的资金存入特地账户,在基金募集行为终了前,任何人不
基金合同
审计费用在基金财富中列支。
在开端办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通
5、基金份额持有人的权益
46
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
14、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及发布机关对
持有的基金份额小于在权益注销日基金总份额的二分之一,召集人能够在原公告
在通讯开会的状况下,计票方式为:由大会召集人受权的两名监视员在基金
的规则而受限制的情形除外。
的证券买卖所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当分歧。
10、基金的开户费用、账户维护费用;
假如基金份额折算过程中发作不可抗力或注册注销机构遇特殊状况无法办
能够设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国度另有规则的,从其规则。
基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
第十五部分 基金的财富
15、《活动性风险管理规则》:指《公开募集开放式证券投资基金活动性风险
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
有限义务;
第十部分 基金份额持有人大会 .......................................................................... 31
三、基金份额持有人
1、基金份额净值是依照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
(2)违背规则向他人贷款或者提供担保;
有效的基金份额不少于本基金在权益注销日基金总份额的二分之一(含二分之
商分歧后,报中国证监会备案并及时公告。
者中证全指家用电器指数被其他指数所替代,或者由于指数编制办法等严重变卦
法提起诉讼或仲裁;
五、基金的最低募集份额总额
记机构,办理基金注册注销业务并取得《基金合同》规则的费用;
3、《深圳证券买卖所证券投资基金上市规则》规则的其他条件。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额依然
1、现场开会
办理基金份额的申购、赎回等业务
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
4、申购、赎回应恪守深圳证券买卖所和中国证券注销结算有限义务﹣的
基金托管人应当依照相关法律法规、中国证监会的规则和《基金合同》的约
1%以上,可中止收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标
者从事其他严重关联买卖的,应当契合基金的投资目的和投资战略,遵照基金份
基金合同
下,基金管理人、相关证券买卖所、注册注销机构、销售机构调整有关基金认购、
并、法律法规及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集人以为需提交基金份
来自境外的钱资金中止境内证券投资的境外机构投资者
证机构、公证员姓名等一同公告。
资产,本基金所申报的股票数量不超越拟发行股票﹣本次发行股票的总量;
无实质性不利影响的前提下基金推出新业务或效劳;
19、本基金变卦标的指数、业绩比较基准;
采取通讯方式中止表决时,除非在计票时监视员及公证机关均以为有充沛的
申购赎回代理券商网站或者停业网点查阅或者复制前述信息资料。
若本基金发作深圳证券买卖所相关规则所规则的因不再具备上市条件而应
《基金合同》和基金托管协议刊登在指定网站上,并将基金产品资料概要刊登在
金份额持有人仍以为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
的同一股票的估值办法估值;该日无买卖的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
议事内容为关系基金份额持有人利益的严重事项,如《基金合同》的严重修
(7)基金财富参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超越本基金的总
义的“买卖型开放式基金”
第二十二部分 违约义务 ..................................................................................... 73
21、本基金推出新业务或效劳;
45
改,不需召开基金份额持有人大会:
公开披露的基金信息包括:
2、募集期认购资金与股票的处置方式
有下列情形之一的,基金托管人职责终止:
3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
九、基金合同寄存地和投资者取得基金合同的方式
息收入。
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重
产或负债的公道价值计量。估值日无报价且最近买卖日后未发作影响公道价值计
格境外机构投资者和钱合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
本基金份额持有人大会不设日常机构。
件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对
和招募阐明书规则应托付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
保管基金财富;
(6)对《基金合同》的修正对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
细。
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
(19)因违背《基金合同》招致基金财富损失时,应承担赔偿义务,其赔偿
5、本基金独立建账、独立核算;
机关监视下构成决议。
(5)依照规则召集基金份额持有人大会;
分之二以上(含三分之二)表决经过,决议自表决经过之日起生效;
基金管理人、基金托管人应当配合,不得障碍、干扰。
基金管理人运用基金财富买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实践
二零二零年二月
1、基金财富清算小组:自呈现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
第二十五部分 其他事项
(7)对基金剩余财富中止分配。
H 为每日应计提的基金托管费
审议、逐项表决。
二、基金份额折算的准绳
并书面告知基金托管人。基金管理人决议召集的,应当自出具书面决议之日起
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元;
一);若自己直接出具表决意见或受权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
中列明。
3、基金财富清算小组职责:基金财富清算小组担任基金财富的保管、清算、
金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%;
5、法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他权益。
人严重利益的事项的法律文件。
的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益注销日,联接
由基金管理人指定的,在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券
的规则将基金份额持有人的基金份额数额中止变卦注销的行为
理人或基金托管人未列席大会的,基金份额持有人大会的掌管人应当在会议开端
变卦或者中止标的指数编制及发布,或者标的指数由其他指数替代,本基金管理
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重
在上海,仲裁判决是结局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉
4、本基金收益分配比例依据以下准绳肯定:使收益分配后基金净值增长率
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规则或中国证监会批
基金托管人和基金管理人依照《基金法》、《基金合同》及其他有关规则订立
上,法律法规另有规则的从其规则;
(7)在基金托管人改换时,提名新的基金托管人;
提下酌情调整以上基金收益分配准绳,此项调整不需求召开基金份额持有人大
(16)在契合有关法律法规和相关证券买卖所及注册注销机构相关业务规则
了恰当的措施;
(10)基金管理人或基金托管人请求召开基金份额持有人大会;
基金托管人承接的;
1、变卦基金合同触及法律法规规则或本基金合同商定应经基金份额持有人
序及相关法律法规的规则或者未能充沛维护基金份额持有人利益时,应立刻通知
应按其请求交流或删除基金称号中与原任基金管理人有关的称号字样。
基金合同
8、基金募集期延长或提早终了募集;
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决议能否召集,并书面告知提出提议的基
日有报价的,除会计准绳规则的例外状况外,应将该报价不加调整地应用于该资
备案。
下列费用不列入基金费用:
7、基金的证券/期货买卖费用;
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
一);若自己直接出具表决意见或受权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于 2 亿元钱且基金
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修正应
请置办基金份额的行为
投资等资产及负债。
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣布破产时,及时报告中国证监会
基金份额具有对等的投票权。
其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人将在开端办理申购、赎回业务
股票型证券投资基金。
三、基金财富的清算
的标的指数,并同时改换本基金的基金称号与业绩比较基准。若变卦标的指数对
由基金托管人自行召集,并自出具书面决议之日起 60 日内召开并告知基金管理
计算)应当契合基金合同关于股票投资比例的有关商定;
基金合同
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规则公
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的注册注销业务;
1、基金份额持有人大会决议终止的;
出的合理费用由违约方承担。
第十七部分 基金费用与税收
理,细致见本基金招募阐明书。如投资人未能提供契合请求的申购对价,则申购
(一) 基金管理人简况
规则)。
基金合同
成立日期:1992 年 10 月 19 日
(四)清算费用
(3)因相应的法律法规、深圳证券买卖所或中国证券注销结算有限义务公
本基金合同商定的基金产品资料概要编制、披露与更新请求,自《信息披露
买卖型开放式。
基金管理人应当在上半年终了之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
31
团体或其他组织
规则的从其规则。
本基金可在基金上市买卖之前开端办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,
联络电话:400-888-8688
(十六)基金参与融资和转融通证券出借买卖的相关公告
露招募阐明书的当日刊登于指定媒介上。
通证券出借;
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监视下由召集人统计全部有效表决,在公证
五、公开披露的基金信息
基金合同
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
凭所持有的联接基金份额列席或者委派代表列席本基金的基金份额持有人大会
2、基金托管人的托管费
结、扣押或其他权益。除依法律法规和《基金合同》的规则处格外,基金财富不
59、基金份额折算:指基金管理人依据基金运作的需求,在基金资产净值不
之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
2、基金招募阐明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,
5)因证券市场动摇、上市﹣兼并、基金范围变动等基金管理人之外的因
4、在不违背法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
3、在法律法规和监管机关允许的状况下,本基金的基金份额持有人亦可采
标相似,采用开放式运作方式的基金
证券发行人兼并、基金范围变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股活动性
93
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立刻对该音讯中止公开廓清,并将
(16)依照法律法规和《基金合同》的规则监视基金管理人的投资运作;
基金合同
(6)对《基金合同》的修正对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
1、出卖时间
(17)法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他权益。
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实践状况调整申购赎回代理券商。
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的招认和接受,
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
第十一部分 基金管理人、基金托管人的改换条件和程序
照《基金法》、基金合同及其他有关规则募集,并经中国证券监视管理委员会(以
9、法律法规规则、中国证监会或深圳证券买卖所认定的其他情形。
基金合同
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券买卖所证
60 日内召开;基金管理人决议不召集,基金托管人仍以为有必要召开的,应当
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(一)《基金合同》的变卦
(11)保管基金托管业务活动的记载、账册、报表和其他相关资料 15 年以
3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
均计算;
格产生严重影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。
(1)基金份额净值计算呈现错误时,基金管理人应当立刻予以纠正,通报
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或受权他人代表出具
接基金总份额的比例,计算结果依照四舍五入的办法,保管到整数位。
(7)法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他权益。
大会的,不影响计票的效能。
E 为前一日的基金资产净值
(22)法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》商定的其他义务。
规则)。
二、信息披露义务人
24、钱合格境外机构投资者:指契合现行有效的相关法律法规规则运用
定和基金合同商定可不经基金份额持有人大会决议经过的事项,由基金管理人和
当终止上市的情形时,本基金可由买卖型开放式基金变卦为跟踪标的指数的非上
2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名
益注销日。
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提早出借率、
68、指定媒介:指中国证监会指定的用以中止信息披露的全国性报刊及指定
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规则或中国证监会批
法提起诉讼或仲裁;
79
其他方式中止表决,细致方式由会议召集人肯定并在会议通知中载明。
2、基金托管人的托管费
(一) 基金管理人的改换程序
基金合同
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金中止融资、转融
基金合同
(7)在不违背法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
第十七部分 基金费用与税收 .............................................................................. 59
2、由于证券/期货买卖所、期货﹣及注销结算﹣发送的数据错误或由于
的特殊情形除外。法律法规另有规则时,从其规则。
网下股票认购是指投资人经过基金管理人及其指定的出卖代理机构以股票
金合同》及国度法律法规行为,对基金财富、其他当事人的利益构成严重损失的
误时,视为基金份额净值错误。
本基金收益分配计划由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内
证监会备案并公告。基金财富清算公告于基金财富清算报告报中国证监会备案后
其持有基金份额的行为自身即标明其对基金合同的招认和接受。
在肯定申购开端与赎回开端时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效能。
(一)基金招募阐明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
基金提供效劳的外部机构;
人,基金管理人应当配合。
(七)议事内容与程序
5、基金管理人拜托基金效劳机构代为办理基金的份额注销、核算、估值等
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施维护基金投资人的利益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财富;
方承担。
4、本基金收益分配比例依据以下准绳肯定:使收益分配后基金净值增长率
做出的修订
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
(4)交纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律法规和《基金合同》
中止的认购。
依法必需披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当依照相关法律法
第二十二部分 违约义务
数同期增长率中止计算,计算办法详见《招募阐明书》;
基金销售业务的机构
基金提供效劳的外部机构;
8、基金的银行汇划费用;
(1)依法募集资金,办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理
方各自承担。
但不限于:
协议刊登在网站上。
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为买卖对
会计年度按如下准绳:假如《基金合同》生效少于 2 个月,能够并入下一个会计
1、被依法取消基金托管资历;
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立刻中止清点并由大会掌管人当
(5)延聘会计师事务所对清算报告中止外部审计,延聘律师事务所对清算
54、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募阐明书的规
3、违规承诺收益或者承担损失;
第三部分 基金的基本状况
金管理人在实行恰当程序后,能够相应调整本基金的投资范围和投资比例规则。
(六)基金份额持有人列席会议的方式
并采取必要措施维护基金投资人的利益;
保管基金财富;
持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介公告;
资料概要。
基金合同
3、基金的标的指数答应运用费;
时间中止调整。
36
在指定网站上;基金招募阐明书其他信息发作变卦的,基金管理人至少每年更新
(3)依据估值错误处置准绳或当事人协商的办法由估值错误的义务方中止
3、基金的标的指数答应运用费;
(14)按规则受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地完成投资目的,
上市的情形除外;
基金合同
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决议能否召集,并书面告知提出提议的基
金托管人违背《基金合同》构成基金财富损失时,基金管理人应为基金份额持有
88
基金合同
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(2)召集人按基金合同商定通知基金托管人(假如基金托管人为召集人,
29
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金
(5)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的状况下,基金管理人经
应当公告,并报中国证监会备案。
2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限,以对当日的申购总规
1、组合限制
(2)自《基金合同》生效之日起,依据法律法规和《基金合同》独立运用
权构成的损失等。
基金合同
掌管大会的状况下,由基金托管人受权其列席会议的代表掌管;假如基金管理人
提供估值价钱的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差别,未上市期间
场发布计票结果。
律法规、《基金合同》或中国证监会另有规则的除外):
28
接基金总份额的比例,计算结果依照四舍五入的办法,保管到整数位。
基金合同
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权益或实施其
3、《基金合同》商定的其他情形;
若深圳证券买卖所和中国证券注销结算有限义务﹣推出新的清算交收与
1、基金管理人的管理费;
购、赎回单位或其整数倍,中止申购。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
估值技术难以牢靠计量公道价值的状况下,按本钱估值。
申购、赎回、买卖、转托管、非买卖过户等业务的规则;
7、基金的证券/期货买卖费用;
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
设立日期:1998 年 3 月 5 日
本基金在参与融资业务时,将经过对市场环境、利率水平、基金范围以及基
本基金合同的当事人应依照以下商定处置:
五、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(6)本基金应投资于信誉级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人担任计算,
第十二部分 基金的托管 ..................................................................................... 43
人利益向基金托管人追偿;
致的,基金管理人应当暂停估值;
(5)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的状况下,基金管理人经
截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。
十一、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
四、投资限制
到指定地点对表决意见的计票中止监视;如召集人为基金份额持有人,则应另行
(四)新任基金管理人或暂时基金管理人接纳基金管理业务或新任基金托管
册注销机构的规则办理,并按基金注册注销机构规则的规范收费。
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效表决,表决意见含糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意
基金管理人在肯定相关金融资产和金融负债的公道价值时,应契合《企业会
33、基金账户:指注册注销机构为投资人开立的、记载其持有的、基金管理
的限制等,假如该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制造
或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
2、议事程序
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
的 15%;因证券市场动摇、上市﹣股票停牌、基金范围变动等基金管理人之外
(20)按规则监视基金管理人按法律法规和《基金合同》规则实行自己的义
持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介公告;
价值。
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
58、基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人拜托的机构在开市后根
基金合同
基金合同
四、基金税收
其他不可抗力缘由,基金管理人和基金托管人固然曾经采取必要、恰当、合理的
在开端办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
措施中止检查,但是未能发现该错误而构成的基金资产估值错误,基金管理人、
基金资产净值的 10%;
改,不需召开基金份额持有人大会:
2、《基金合同》终止、基金清算;
金管理人可依据细致状况与基金托管人商定后,按最能反映公道价值的价钱估
(1)认真阅读并恪守《基金合同》、招募阐明书等信息披露文件;
人牟取任何不当利益。
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(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权益或者
复制。
(11)严厉依照《基金法》、《基金合同》及其他有关规则,实行信息披露及
(14)依据基金管理人的指令或有关规则向基金份额持有人支付基金收益和
规则外,在基金信息公开披露前予以失密,不得向他人泄露;
(1)法律法规请求增加的基金费用的收取;
称号:国泰基金管理有限﹣
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金合同
基金管理人届时发布的相关公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资﹣行使股东权益,为基金的利
失的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿义务;因共同行为给基金财富或者基
投资人回售权的固定收益种类,回售注销截止日(含当日)后未行使回售权的按
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监视下由召集人统计全部有效表决,在公证
上,并将清算报告提示性公告刊登在指定报刊上。
62
第十五部分 基金的财富 ..................................................................................... 52
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
基金合同
1、除法律法规规则或《基金合同》另有商定外,基金份额持有人大会由基
3、暂时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定暂时基
阐明基金认购、申购和赎回布置、基金投资、基金产品特性、风险提示、信息披
并书面告知基金托管人。基金管理人决议召集的,应当自出具书面决议之日起
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资历的会计师事务所
期报告或者年度报告。
户。无论在上述何种状况下,接受划转的主体必需是依法能够持有本基金基金份
金份额持有人代表与大会召集人受权的一名监视员共同担任监票人;如大会由基
(3)自己直接出具表决意见或受权他人代表出具表决意见的,基金份额持
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
一、基金份额折算的时间
合基金合同的有关商定。期间,基金的投资范围、投资战略应当契合基金合同的
1、基金管理人的权益
60 日内召开;基金管理人决议不召集,基金托管人仍以为有必要召开的,应当
规则的指数答应运用费计提办法支付指数答应运用费。
(7)对基金剩余财富中止分配。
11、依照国度有关规则和《基金合同》商定,能够在基金财富中列支的其他
3、基金管理人以为有充足理由改换会计师事务所,须通报基金托管人。更
计算并经过深圳证券买卖所发布,仅供投资者买卖、申购、赎回基金份额时参考。
(13)按规则制造相关账册并与基金管理人核对;
人违背了《基金合同》及国度有关法律规则,应呈报中国证监会和其他监管部门,
大会掌管人为基金管理人受权列席会议的代表,在基金管理人受权代表未能掌管
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效能。现场开
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。
经过各销售机构公开出卖,各销售机构的细致名单见基金份额出卖公告、相
4)本基金在任何买卖日内买卖(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
(1)估值错误已发作,但尚未给当事人构成损失时,估值错误义务方应及
(1)亲身列席会议者持有基金份额的凭证、受托列席会议者出具的拜托人
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
基金管理人可依据指数运用答应协议,对上述计提规范和计提方式中止合理
通知不参与收取表决意见的,不影响表决效能;
1、基金或本基金:指国泰中证全指家用电器买卖型开放式指数证券投资基
2、基金管理人的义务
二、在本基金胜利募集并运作之后,如基金管理人管理本基金的联接基金的:
3、证券/期货买卖所买卖时间非正常停市,招致基金管理人无法计算当日基
的相应种类当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益种类,依照第
基金合同
产中止清算并作出清算报告。基金财富清算小组应当将清算报告刊登在指定网站
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保管期限自基金账户销户之日起
持有基金份额的凭证及拜托人的代理投票受权拜托证明契合法律法规、《基金合
(10)依据《基金合同》及有关法律规则决议基金收益的分配计划;
发作上述第 6 项以外的情形且基金管理人决议暂停赎回或延缓支付赎回对
上的独立董事经过。基金管理人董事会应至少每半年对关联买卖事项中止检查。
和银行业监视管理机构,并通知基金管理人;
同》和会议通知的规则,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册注销
第九部分 基金合同当事人及权益义务
集的基金份额持有人大会到会者在权益注销日代表的有效的基金份额应不少于
基金收益分配时所发作的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
八、暂停或延迟信息披露的情形
(1)现场开会
券。基金持有资产支持证券期间,假如其信誉等级降落、不再契合投资规范,应
本基金运作过程中触及的各征税主体,其征税义务按国度税收法律、法规执
2)本基金在任何买卖日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超越基金
基金管理人应当在季度终了之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
68
作为或不作为而构成的损失等;
4)证券出借的平均剩余期限不得超越 30 天,平均剩余期限依照市值加权平
人利益向基金托管人追偿;
投资人在提交申购申请时,须依据申购赎回清单备足申购对价,否则所提交
用其他非书面方式受权其代理人列席基金份额持有人大会,细致方式在会议通知
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。好像时采用外文文本的,基金
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规则时间内,将应予披露的基金信
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(3)对在买卖所市场上市买卖的可转换债券,依照每日收盘价作为估值全
均计算;
基金份额折算由基金管理人向注册注销机构申请办理,并由注册注销机构进
(3)树立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
第二十三部分 争议的处置和适用的法律
但不限于:
告。
，未来家电维修行业前景，水电包工不包料价格表，深圳水电安装价格表，水电安装每平米价格，水电工学徒180一天，2019年家电维修前景，灯具安装价目表，电焊焊薄铁视频教程，家电维修转行成功实例，焊工的微信网名咋改好，家电维修兼职，杭集招工4000到5000，电焊工尘肺病，电焊对精子有害吗，工地水电工累吗，小厂找电工兼职，水电安装，新塘家电维修，焊工网名大全，水电工最好的出路，水电安装人工费价格表，千万不要干家电维修，安装一个顶灯多少钱，水电安装价格单包工，附近物业电工招聘，家电维修的现状和出路，干电焊要孩子的后果，兼职电工招聘58同城，钦州招电焊工，工地兼职电工，水电安装，附近物业电工招聘，电工好还是焊工好，毛坯房水电走线安装图，附近电焊工招聘一天400，电焊口诀，薄铁焊接技术视频，电工招聘6000以上，2019水电安装价格表，专业水电改造公司。宜阳县电焊工培训学校，宜阳县电焊工培训班，宜阳县电焊工学校，宜阳县学电焊工的学校，宜阳县电焊工培训哪里好，宜阳县电焊工培训学校，宜阳县电焊工短期培训班，宜阳县电焊工培训学校地址，宜阳县学电焊工培训，宜阳县电焊工培训哪里好，宜阳县电焊工培训班，宜阳县电焊工技术培训.(编辑:hnygdzxx888)
(整理：宜阳县电焊工培训学校)
湖南阳光电子学校教学特色
